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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-05
- 1.8270
- 1.8270
- -0.0091
- -0.50%
- 2025-03-04
- 1.8361
- 1.8361
- 0.0276
- 1.53%
- 2025-03-03
- 1.8085
- 1.8085
- -0.0167
- -0.91%
- 2025-02-28
- 1.8252
- 1.8252
- -0.0709
- -3.74%
- 2025-02-27
- 1.8961
- 1.8961
- -0.0389
- -2.01%
- 2025-02-26
- 1.9350
- 1.9350
- -0.0016
- -0.08%
- 2025-02-25
- 1.9366
- 1.9366
- 0.0032
- 0.17%
- 2025-02-24
- 1.9334
- 1.9334
- 0.0125
- 0.65%
- 2025-02-21
- 1.9209
- 1.9209
- 0.0479
- 2.56%
- 2025-02-20
- 1.8730
- 1.8730
- -0.0125
- -0.66%
- 2025-02-19
- 1.8855
- 1.8855
- 0.0712
- 3.92%
- 2025-02-18
- 1.8143
- 1.8143
- 0.0138
- 0.77%
- 2025-02-17
- 1.8005
- 1.8005
- 0.0282
- 1.59%
- 2025-02-14
- 1.7723
- 1.7723
- -0.0187
- -1.04%
- 2025-02-13
- 1.7910
- 1.7910
- -0.0383
- -2.09%
- 2025-02-12
- 1.8293
- 1.8293
- 0.0277
- 1.54%
- 2025-02-11
- 1.8016
- 1.8016
- -0.0189
- -1.04%
- 2025-02-10
- 1.8205
- 1.8205
- 0.0153
- 0.85%
- 2025-02-07
- 1.8052
- 1.8052
- -0.0106
- -0.58%
- 2025-02-06
- 1.8158
- 1.8158
- 0.1149
- 6.76%
- 2025-02-05
- 1.7009
- 1.7009
- 0.0264
- 1.58%
- 2025-01-27
- 1.6745
- 1.6745
- -0.0393
- -2.29%
- 2025-01-24
- 1.7138
- 1.7138
- 0.0221
- 1.31%
- 2025-01-23
- 1.6917
- 1.6917
- -0.0118
- -0.69%
- 2025-01-22
- 1.7035
- 1.7035
- -0.0153
- -0.89%
- 2025-01-21
- 1.7188
- 1.7188
- 0.0164
- 0.96%
- 2025-01-20
- 1.7024
- 1.7024
- -0.0109
- -0.64%
- 2025-01-17
- 1.7133
- 1.7133
- 0.0173
- 1.02%
- 2025-01-16
- 1.6960
- 1.6960
- 0.0054
- 0.32%
- 2025-01-15
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