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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-05
  • 1.8270
  • 1.8270
  • -0.0091
  • -0.50%
  • 2025-03-04
  • 1.8361
  • 1.8361
  • 0.0276
  • 1.53%
  • 2025-03-03
  • 1.8085
  • 1.8085
  • -0.0167
  • -0.91%
  • 2025-02-28
  • 1.8252
  • 1.8252
  • -0.0709
  • -3.74%
  • 2025-02-27
  • 1.8961
  • 1.8961
  • -0.0389
  • -2.01%
  • 2025-02-26
  • 1.9350
  • 1.9350
  • -0.0016
  • -0.08%
  • 2025-02-25
  • 1.9366
  • 1.9366
  • 0.0032
  • 0.17%
  • 2025-02-24
  • 1.9334
  • 1.9334
  • 0.0125
  • 0.65%
  • 2025-02-21
  • 1.9209
  • 1.9209
  • 0.0479
  • 2.56%
  • 2025-02-20
  • 1.8730
  • 1.8730
  • -0.0125
  • -0.66%
  • 2025-02-19
  • 1.8855
  • 1.8855
  • 0.0712
  • 3.92%
  • 2025-02-18
  • 1.8143
  • 1.8143
  • 0.0138
  • 0.77%
  • 2025-02-17
  • 1.8005
  • 1.8005
  • 0.0282
  • 1.59%
  • 2025-02-14
  • 1.7723
  • 1.7723
  • -0.0187
  • -1.04%
  • 2025-02-13
  • 1.7910
  • 1.7910
  • -0.0383
  • -2.09%
  • 2025-02-12
  • 1.8293
  • 1.8293
  • 0.0277
  • 1.54%
  • 2025-02-11
  • 1.8016
  • 1.8016
  • -0.0189
  • -1.04%
  • 2025-02-10
  • 1.8205
  • 1.8205
  • 0.0153
  • 0.85%
  • 2025-02-07
  • 1.8052
  • 1.8052
  • -0.0106
  • -0.58%
  • 2025-02-06
  • 1.8158
  • 1.8158
  • 0.1149
  • 6.76%
  • 2025-02-05
  • 1.7009
  • 1.7009
  • 0.0264
  • 1.58%
  • 2025-01-27
  • 1.6745
  • 1.6745
  • -0.0393
  • -2.29%
  • 2025-01-24
  • 1.7138
  • 1.7138
  • 0.0221
  • 1.31%
  • 2025-01-23
  • 1.6917
  • 1.6917
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  • -0.69%
  • 2025-01-22
  • 1.7035
  • 1.7035
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  • -0.89%
  • 2025-01-21
  • 1.7188
  • 1.7188
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  • 0.96%
  • 2025-01-20
  • 1.7024
  • 1.7024
  • -0.0109
  • -0.64%
  • 2025-01-17
  • 1.7133
  • 1.7133
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  • 2025-01-16
  • 1.6960
  • 1.6960
  • 0.0054
  • 0.32%
  • 2025-01-15
  • 1.6906
  • 1.6906
  • -0.0228
  • -1.33%

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