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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
206.66 |
|
6.94% |
| 2 |
洪都航空 |
197.90 |
|
6.65% |
| 3 |
信科移动 |
192.47 |
|
6.46% |
| 4 |
中国卫星 |
163.72 |
|
5.50% |
| 5 |
航发科技 |
157.56 |
|
5.29% |
| 6 |
新雷能 |
136.44 |
|
4.58% |
| 7 |
国科军工 |
133.54 |
|
4.49% |
| 8 |
复旦微电 |
133.26 |
|
4.48% |
| 9 |
睿创微纳 |
131.56 |
|
4.42% |
| 10 |
万泽股份 |
131.13 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
15.56% |
2.43% |
31.50% |
49.36% |
15.46% |
35.59% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.37% |
5.96% |
10.19% |
32.21% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
1980/10947 |
2775/10947 |
5217/10947 |
1082/10947 |
2658/10947 |
2828/10947 |
3412/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0161 |
1.82% |
| 2026-05-06 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0247 |
2.87% |
| 2026-04-30 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0061 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0074 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0305 |
-3.48% |
