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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0212 |
2.79 |
| 2025-12-30 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0112 |
-1.45 |
| 2025-12-29 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0070 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0114 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0212 |
2.90 |
| 2025-12-24 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0255 |
3.61 |
| 2025-12-23 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0092 |
-1.29 |
| 2025-12-22 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0091 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0065 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0050 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0066 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0082 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0127 |
1.86 |
| 2025-12-12 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0084 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0045 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0063 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0074 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0136 |
2.07 |
| 2025-12-04 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0068 |
1.05 |