摩根全球天然资源混合(QDII)A 净资产规模 0.85 亿元，比上期增加 -13.51% , 股票配置占比上期增加 -17.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.81 | 79.30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.34 | 0.09 | 8.36 | 0.85 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 0.98 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.78 | 0.10 | 8.08 | 0.98 | 1.19 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.15 | 0.10 | 8.12 | 1.06 | 1.28 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11.40 | 0.14 | 12.42 | 0.99 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 78.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.33 | 0.15 | 14.44 | 0.96 | 1.02 |
| 2023-09-30 | 0.79 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.10 | 0.12 | 11.87 | 0.98 | 0.99 |
| 2023-06-30 | 0.79 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.45 | 0.09 | 9.45 | 0.95 | 0.98 |
| 2023-03-31 | 0.81 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.91 | 0.08 | 7.66 | 0.97 | 0.98 |