摩根全球天然资源混合(QDII)A（378546）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2012-03-26
基金类型：
QDII
份额规模：
0.99亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.62% 5.64% 10.22% 25.53% 39.12% 3.62% 35.87%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 3.36% 4.71% 1.95% 19.40% 28.54% 3.41% 19.11%
同类型阶段排名 4251/10636 3885/10636 827/10636 3462/10636 3437/10636 4583/10636 2239/10636

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.3806 1.3806 0.0146 1.07%
2026-01-08 1.3660 1.3660 0.0020 0.15%
2026-01-07 1.3640 1.3640 -0.0083 -0.60%
2026-01-06 1.3723 1.3723 0.0193 1.43%
2026-01-05 1.3530 1.3530 0.0347 2.63%

基金分红

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