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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0165 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0369 |
5.43 |
| 2026-03-31 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0102 |
1.52 |
| 2026-03-30 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0230 |
3.56 |
| 2026-03-26 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0034 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0061 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0208 |
3.34 |
| 2026-03-23 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0296 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0101 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0182 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0044 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0082 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0023 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0026 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0021 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0060 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0141 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0076 |
-1.11 |