大摩优悦安和混合A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 2.50% , 股票配置占比上期增加 -9.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.56 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.21 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.91 | 0.01 | 0.85 | 0.29 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.70 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.89 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.79 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.33 | 0.00 | 0.11 | 0.34 | 0.91 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 91.39 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.67 | 0.02 | 1.94 | 0.38 | 1.20 |
| 2024-06-30 | 1.07 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.64 | 0.00 | 0.14 | 0.35 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 1.32 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.49 | 0.00 | 0.33 | 0.41 | 1.43 |
| 2023-12-31 | 1.90 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.49 | 0.02 | 1.14 | 0.59 | 2.08 |