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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
494.89 |
|
9.37% |
| 2 |
康龙化成 |
474.78 |
|
8.99% |
| 3 |
普蕊斯 |
363.76 |
|
6.88% |
| 4 |
海正药业 |
329.53 |
|
6.24% |
| 5 |
瑞迈特 |
316.61 |
|
5.99% |
| 6 |
毕得医药 |
295.40 |
|
5.59% |
| 7 |
凯莱英 |
252.77 |
|
4.78% |
| 8 |
九洲药业 |
231.09 |
|
4.37% |
| 9 |
泰格医药 |
194.48 |
|
3.68% |
| 10 |
大参林 |
171.27 |
|
3.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-5.54% |
1.83% |
2.65% |
23.33% |
8.47% |
-21.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8406/10776 |
10112/10776 |
5934/10776 |
7646/10776 |
4943/10776 |
2234/10776 |
10237/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0123 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0045 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0044 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0032 |
0.45% |
