景顺长城国企价值混合A 报告期末总份额 1.72 亿份，比上期增加 -26.30% , 期末净资产 2.67 亿元，比上期增加 -9.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 0.72 | 1.72 | -26.30 | 2.67 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 2.10 | 2.33 | -46.61 | 2.95 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.79 | 4.37 | -13.29 | 5.44 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 1.90 | 5.03 | -24.89 | 6.07 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.94 | 6.70 | -5.83 | 8.65 |
| 2024-06-30 | 2.17 | 1.47 | 7.12 | 10.79 | 9.01 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 2.53 | 6.43 | 3.88 | 7.74 |
| 2023-12-31 | 1.18 | 1.32 | 6.18 | -2.11 | 6.51 |