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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神火股份 |
4464.56 |
|
9.81% |
| 2 |
紫金矿业 |
4350.35 |
|
9.56% |
| 3 |
兖矿能源 |
2477.82 |
|
5.45% |
| 4 |
株冶集团 |
2247.37 |
|
4.94% |
| 5 |
中国铝业 |
2201.48 |
|
4.84% |
| 6 |
川仪股份 |
2173.55 |
|
4.78% |
| 7 |
腾讯控股 |
2173.05 |
|
4.78% |
| 8 |
中煤能源 |
2088.17 |
|
4.59% |
| 9 |
云铝股份 |
1819.39 |
|
4.00% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1469.71 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
4.62% |
9.82% |
34.86% |
41.88% |
41.88% |
70.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1576/10633 |
2580/10633 |
458/10633 |
1517/10633 |
1946/10633 |
1932/10633 |
540/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-12-30 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0217 |
1.29% |
| 2025-12-25 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0074 |
-0.44% |
