景顺长城国企价值混合A 净资产规模 3.00 亿元，比上期增加 -1.04% , 股票配置占比上期增加 3.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.42 | 78.34 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 21.40 | 0.01 | 0.26 | 3.00 | 5.64 |
| 2025-12-31 | 4.28 | 78.92 | 0.09 | 1.59 | 0.83 | 15.25 | 0.23 | 4.24 | 3.03 | 5.42 |
| 2025-09-30 | 4.03 | 87.52 | 0.09 | 1.86 | 0.47 | 10.25 | 0.02 | 0.37 | 2.67 | 4.61 |
| 2025-06-30 | 4.32 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 13.05 | 0.02 | 0.49 | 2.95 | 5.00 |
| 2025-03-31 | 4.91 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 40.33 | 0.01 | 0.15 | 5.44 | 8.25 |
| 2024-12-31 | 5.47 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 36.67 | 0.04 | 0.42 | 6.07 | 8.70 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 34.27 | 0.06 | 0.43 | 8.65 | 14.41 |
| 2024-06-30 | 9.54 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 40.11 | 0.08 | 0.47 | 9.01 | 16.06 |