金鹰红利价值混合C 报告期末总份额 2.20 亿份，比上期增加 8.98% , 期末净资产 5.14 亿元，比上期增加 -0.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02 | 0.84 | 2.20 | 8.98 | 5.14 |
| 2025-09-30 | 1.76 | 1.36 | 2.02 | 24.31 | 5.18 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.61 | 1.63 | 33.41 | 3.47 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.90 | 1.22 | -7.84 | 2.56 |
| 2024-12-31 | 0.84 | 1.30 | 1.32 | -25.82 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 0.53 | 1.78 | -4.12 | 3.25 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 2.71 | 1.86 | -54.82 | 3.06 |
| 2024-03-31 | 1.87 | 5.57 | 4.12 | -47.33 | 6.98 |