金鹰红利价值混合C 净资产规模 5.14 亿元，比上期增加 -0.69% , 股票配置占比上期增加 -1.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.84 | 80.91 | 1.77 | 9.07 | 1.94 | 9.89 | 0.03 | 0.13 | 5.14 | 19.57 |
| 2025-09-30 | 16.15 | 74.46 | 4.09 | 18.84 | 1.35 | 6.21 | 0.11 | 0.49 | 5.18 | 21.69 |
| 2025-06-30 | 15.01 | 76.63 | 2.15 | 11.00 | 2.12 | 10.80 | 0.31 | 1.57 | 3.47 | 19.59 |
| 2025-03-31 | 12.39 | 74.51 | 2.01 | 12.07 | 1.94 | 11.67 | 0.29 | 1.75 | 2.56 | 16.63 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 71.89 | 1.72 | 10.03 | 2.94 | 17.11 | 0.17 | 0.97 | 2.61 | 17.19 |
| 2024-09-30 | 14.91 | 77.91 | 2.42 | 12.67 | 1.53 | 8.02 | 0.27 | 1.40 | 3.25 | 19.13 |
| 2024-06-30 | 13.24 | 75.69 | 2.43 | 13.90 | 1.80 | 10.28 | 0.02 | 0.13 | 3.06 | 17.49 |
| 2024-03-31 | 19.39 | 77.74 | 2.20 | 8.83 | 1.35 | 5.40 | 2.00 | 8.03 | 6.98 | 24.94 |