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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-03
- 2.1323
- 2.7403
- 0.0049
- 0.17%
- 2025-02-28
- 2.1287
- 2.7367
- -0.1390
- -4.62%
- 2025-02-27
- 2.2318
- 2.8398
- -0.0053
- -0.17%
- 2025-02-26
- 2.2357
- 2.8437
- 0.0260
- 0.87%
- 2025-02-25
- 2.2164
- 2.8244
- -0.0102
- -0.34%
- 2025-02-24
- 2.2240
- 2.8320
- -0.0170
- -0.56%
- 2025-02-21
- 2.2366
- 2.8446
- 0.0669
- 2.27%
- 2025-02-20
- 2.1870
- 2.7950
- 0.0249
- 0.85%
- 2025-02-19
- 2.1685
- 2.7765
- 0.0746
- 2.62%
- 2025-02-18
- 2.1132
- 2.7212
- -0.0952
- -3.23%
- 2025-02-17
- 2.1838
- 2.7918
- -0.0131
- -0.44%
- 2025-02-14
- 2.1935
- 2.8015
- 0.0338
- 1.16%
- 2025-02-13
- 2.1684
- 2.7764
- -0.0225
- -0.76%
- 2025-02-12
- 2.1851
- 2.7931
- 0.0522
- 1.80%
- 2025-02-11
- 2.1464
- 2.7544
- -0.0020
- -0.07%
- 2025-02-10
- 2.1479
- 2.7559
- 0.0676
- 2.39%
- 2025-02-07
- 2.0978
- 2.7058
- 0.0371
- 1.33%
- 2025-02-06
- 2.0703
- 2.6783
- 0.0662
- 2.43%
- 2025-02-05
- 2.0212
- 2.6292
- 0.0434
- 1.62%
- 2025-01-27
- 1.9890
- 2.5970
- -0.0434
- -1.59%
- 2025-01-24
- 2.0212
- 2.6292
- 0.0659
- 2.48%
- 2025-01-23
- 1.9723
- 2.5803
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-22
- 1.9724
- 2.5804
- -0.0247
- -0.92%
- 2025-01-21
- 1.9907
- 2.5987
- 0.0262
- 0.98%
- 2025-01-20
- 1.9713
- 2.5793
- 0.0216
- 0.82%
- 2025-01-17
- 1.9553
- 2.5633
- 0.0151
- 0.58%
- 2025-01-16
- 1.9441
- 2.5521
- 0.0008
- 0.03%
- 2025-01-15
- 1.9435
- 2.5515
- -0.0070
- -0.27%
- 2025-01-14
- 1.9487
- 2.5567
- 0.1104
- 4.39%
- 2025-01-13
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