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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
应流股份 |
315.44 |
|
5.38% |
| 2 |
杰瑞股份 |
296.21 |
|
5.05% |
| 3 |
汇聚科技 |
270.10 |
|
4.60% |
| 4 |
联德股份 |
268.69 |
|
4.58% |
| 5 |
兆易创新 |
247.62 |
|
4.22% |
| 6 |
江丰电子 |
239.46 |
|
4.08% |
| 7 |
贵州茅台 |
232.00 |
|
3.96% |
| 8 |
腾讯控股 |
226.49 |
|
3.86% |
| 9 |
致尚科技 |
220.36 |
|
3.76% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
214.34 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
8.72% |
13.98% |
26.32% |
25.09% |
26.48% |
10.34% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5855/11052 |
1624/11052 |
2033/11052 |
1886/11052 |
4279/11052 |
1523/11052 |
6596/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0426 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0203 |
1.98% |
| 2026-06-02 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0362 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0268 |
-2.63% |
