加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0426 |
-4.04 |
| 2026-06-04 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-06-03 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0203 |
1.98 |
| 2026-06-02 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0362 |
3.65 |
| 2026-06-01 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0268 |
-2.63 |
| 2026-05-29 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0378 |
-3.58 |
| 2026-05-28 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0129 |
1.24 |
| 2026-05-27 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0220 |
-2.06 |
| 2026-05-25 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0364 |
3.53 |
| 2026-05-22 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0421 |
4.25 |
| 2026-05-21 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0427 |
-4.14 |
| 2026-05-20 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0161 |
1.58 |
| 2026-05-19 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-18 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-05-15 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-05-14 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0223 |
-2.15 |
| 2026-05-13 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0291 |
2.89 |
| 2026-05-12 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0128 |
-1.25 |
| 2026-05-11 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0276 |
2.78 |