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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2787.56 |
|
9.57% |
| 2 |
中芯国际 |
2727.16 |
|
9.36% |
| 3 |
科达利 |
1994.18 |
|
6.85% |
| 4 |
优必选 |
1985.84 |
|
6.82% |
| 5 |
德昌电机控股 |
1714.85 |
|
5.89% |
| 6 |
均胜电子 |
1694.34 |
|
5.82% |
| 7 |
华虹半导体 |
1570.33 |
|
5.39% |
| 8 |
中际旭创 |
1465.36 |
|
5.03% |
| 9 |
新易盛 |
1437.48 |
|
4.94% |
| 10 |
慧辰股份 |
1420.45 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
1.58% |
-8.71% |
18.28% |
15.49% |
2.71% |
-29.98% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4381/10633 |
6652/10633 |
10194/10633 |
4514/10633 |
6292/10633 |
4797/10633 |
10395/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0139 |
-1.82% |
| 2026-01-07 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0075 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0056 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0206 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0072 |
-0.98% |
