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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩广哲
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0072 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0094 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0116 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0043 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0016 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0191 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0050 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0076 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0174 |
2.48 |
| 2025-12-16 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0172 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0173 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0146 |
2.03 |
| 2025-12-11 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0122 |
-1.67 |
| 2025-12-10 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0057 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0107 |
1.47 |
| 2025-12-05 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0049 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0070 |
0.98 |