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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0154 |
1.28 |
| 2026-01-09 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0200 |
1.69 |
| 2026-01-06 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0268 |
2.32 |
| 2026-01-05 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0349 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0123 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0076 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0165 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0109 |
-1.00 |