嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -19.99% , 股票配置占比上期增加 -39.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.80 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.99 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 92.75 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 6.93 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 1.42 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 93.30 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.35 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 93.33 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 5.80 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 1.29 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 93.50 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 6.12 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 1.48 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 93.45 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 6.14 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | 1.27 |
| 2024-03-31 | 1.09 | 88.51 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.23 |
| 2023-12-31 | 1.18 | 91.75 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.28 |