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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
11.05% |
10.60% |
25.72% |
54.97% |
8.54% |
16.03% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3610/10644 |
1293/10644 |
2637/10644 |
3453/10644 |
1636/10644 |
1569/10644 |
4730/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-08 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0010 |
-0.08% |
