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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
827.38 |
|
8.89% |
| 2 |
纽威股份 |
638.99 |
|
6.87% |
| 3 |
招金矿业 |
625.02 |
|
6.72% |
| 4 |
立讯精密 |
542.10 |
|
5.83% |
| 5 |
海信视像 |
485.78 |
|
5.22% |
| 6 |
舜宇光学科技 |
412.90 |
|
4.44% |
| 7 |
紫金矿业 |
405.39 |
|
4.36% |
| 8 |
太阳纸业 |
394.12 |
|
4.24% |
| 9 |
山东黄金 |
387.00 |
|
4.16% |
| 10 |
宁波银行 |
353.37 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
7.26% |
6.20% |
25.69% |
41.84% |
5.13% |
42.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1731/10633 |
2873/10633 |
2046/10633 |
3409/10633 |
2923/10633 |
2073/10633 |
1682/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0439 |
3.49% |
| 2026-01-05 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0316 |
2.57% |
| 2025-12-31 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0021 |
-0.17% |
