嘉实产业优势混合A 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 1.97% , 股票配置占比上期增加 6.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88 | 89.96 | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 7.00 | 0.03 | 2.83 | 0.86 | 0.98 |
| 2025-09-30 | 0.83 | 83.54 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 13.93 | 0.02 | 2.33 | 0.85 | 1.00 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 89.13 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 7.80 | 0.03 | 2.87 | 0.90 | 1.00 |
| 2025-03-31 | 1.08 | 90.09 | 0.00 | 0.42 | 0.09 | 7.81 | 0.02 | 1.68 | 1.11 | 1.20 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 10.67 | 0.03 | 1.92 | 1.18 | 1.37 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 12.71 | 0.05 | 3.08 | 1.29 | 1.46 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 13.06 | 0.00 | 0.20 | 1.28 | 1.47 |
| 2024-03-31 | 1.19 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.17 | 0.00 | 0.07 | 1.25 | 1.35 |