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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.93亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0114 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0034 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0043 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0090 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0112 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0095 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0221 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0053 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0132 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0275 |
3.68 |
| 2025-12-16 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0153 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0100 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0048 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0122 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0043 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0135 |
1.76 |
| 2025-12-05 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0071 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0079 |
1.05 |