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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.93亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
14139.01 |
|
8.51% |
| 2 |
中芯国际 |
11605.88 |
|
6.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
10883.40 |
|
6.55% |
| 4 |
宁德时代 |
10033.92 |
|
6.04% |
| 5 |
三生制药 |
9212.42 |
|
5.55% |
| 6 |
新易盛 |
7022.78 |
|
4.23% |
| 7 |
华虹半导体 |
5821.16 |
|
3.50% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
5664.11 |
|
3.41% |
| 9 |
中际旭创 |
5461.79 |
|
3.29% |
| 10 |
小鹏汽车-W |
5025.26 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
10.55% |
6.96% |
34.86% |
43.45% |
5.18% |
1.63% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2321/10633 |
902/10633 |
1522/10633 |
1975/10633 |
2822/10633 |
1324/10633 |
7907/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0164 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0157 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0261 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0114 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0034 |
0.42% |
