建信兴润一年持有混合 净资产规模 16.61 亿元，比上期增加 11.87% , 股票配置占比上期增加 15.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.74 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 16.75 |
| 2025-06-30 | 13.58 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 7.24 | 0.24 | 1.61 | 14.85 | 14.89 |
| 2025-03-31 | 14.15 | 90.49 | 0.20 | 1.28 | 1.28 | 8.20 | 0.00 | 0.03 | 15.61 | 15.64 |
| 2024-12-31 | 15.29 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 16.62 |
| 2024-09-30 | 17.27 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 6.26 | 0.00 | 0.02 | 18.27 | 18.43 |
| 2024-06-30 | 16.27 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 6.11 | 0.09 | 0.50 | 17.39 | 17.42 |
| 2024-03-31 | 16.61 | 92.26 | 0.21 | 1.17 | 1.18 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 17.96 | 18.00 |
| 2023-12-31 | 16.72 | 90.01 | 0.22 | 1.19 | 1.63 | 8.79 | 0.00 | 0.01 | 18.52 | 18.57 |