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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙,姚志鹏
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0066 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0166 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0259 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0125 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0147 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0121 |
1.23 |
| 2025-12-25 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0057 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0074 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0152 |
1.59 |
| 2025-12-18 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0159 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0123 |
-1.28 |