嘉实动力先锋混合A 净资产规模 22.49 亿元，比上期增加 18.92% , 股票配置占比上期增加 23.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.48 | 91.57 | 0.16 | 0.61 | 1.75 | 6.83 | 0.25 | 0.99 | 22.49 | 25.64 |
| 2025-06-30 | 18.95 | 90.10 | 0.11 | 0.52 | 1.83 | 8.70 | 0.14 | 0.68 | 18.91 | 21.03 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 85.17 | 0.11 | 0.56 | 2.79 | 13.69 | 0.12 | 0.58 | 18.19 | 20.39 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 6.10 | 0.36 | 1.93 | 16.70 | 18.61 |
| 2024-09-30 | 17.56 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 5.61 | 0.79 | 4.05 | 17.43 | 19.44 |
| 2024-06-30 | 14.37 | 91.07 | 0.89 | 5.62 | 0.50 | 3.19 | 0.02 | 0.12 | 14.16 | 15.78 |
| 2024-03-31 | 15.47 | 90.86 | 0.98 | 5.77 | 0.57 | 3.36 | 0.00 | 0.01 | 15.26 | 17.03 |
| 2023-12-31 | 18.41 | 90.21 | 1.12 | 5.50 | 0.87 | 4.28 | 0.00 | 0.01 | 18.24 | 20.40 |