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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓云龙,姚志鹏
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23456.02 |
|
9.27% |
| 2 |
信达生物 |
14640.68 |
|
5.78% |
| 3 |
药明康德 |
14499.18 |
|
5.73% |
| 4 |
药明生物 |
12183.84 |
|
4.81% |
| 5 |
湖南裕能 |
11221.34 |
|
4.43% |
| 6 |
豪威集团 |
11030.48 |
|
4.36% |
| 7 |
地平线机器人-W |
10172.88 |
|
4.02% |
| 8 |
中矿资源 |
9868.62 |
|
3.90% |
| 9 |
璞泰来 |
9569.65 |
|
3.78% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
9141.57 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1093.42 |
10.80 |
0.43% |
| 2 |
25国债01 |
473.63 |
4.70 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
6.87% |
2.68% |
22.76% |
56.62% |
5.20% |
25.47% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
5410/10644 |
4357/10644 |
6009/10644 |
3986/10644 |
1650/10644 |
3942/10644 |
3367/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0012 |
0.12% |
