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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,刘开运
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
119.88 |
|
8.60% |
| 2 |
海尔智家 |
101.83 |
|
7.31% |
| 3 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
7.25% |
| 4 |
海螺水泥 |
84.29 |
|
6.05% |
| 5 |
汇川技术 |
84.10 |
|
6.03% |
| 6 |
亿纬锂能 |
78.26 |
|
5.61% |
| 7 |
海康威视 |
74.70 |
|
5.36% |
| 8 |
招商银行 |
60.62 |
|
4.35% |
| 9 |
伊利股份 |
18.00 |
|
1.29% |
| 10 |
中国移动 |
13.61 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
6.54% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.33% |
-0.14% |
9.68% |
13.65% |
1.68% |
-4.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6999/10636 |
7931/10636 |
8559/10636 |
6242/10636 |
6837/10636 |
7500/10636 |
9225/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0053 |
0.45% |
