加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,刘开运
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0033 |
0.28 |