加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0237 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0169 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0165 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0269 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0153 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0247 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0297 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0215 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0215 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0315 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0159 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.7426 |
1.7426 |
0.0099 |
0.57 |