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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
190.01 |
|
8.96% |
| 2 |
小米集团-W |
154.06 |
|
7.27% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
139.94 |
|
6.60% |
| 4 |
腾讯控股 |
108.21 |
|
5.10% |
| 5 |
宁德时代 |
106.51 |
|
5.02% |
| 6 |
湖南裕能 |
100.87 |
|
4.76% |
| 7 |
比亚迪 |
98.70 |
|
4.65% |
| 8 |
华友钴业 |
98.29 |
|
4.64% |
| 9 |
经纬恒润 |
95.97 |
|
4.53% |
| 10 |
豪威集团 |
88.13 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
1.43% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.48% |
| 3 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
-4.42% |
-7.84% |
-17.22% |
12.96% |
-7.84% |
62.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9203/10855 |
6099/10855 |
9789/10855 |
10358/10855 |
5336/10855 |
9717/10855 |
658/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0207 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0223 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0327 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0042 |
0.25% |
