嘉实创新动力混合发起式A1 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 32.26% , 股票配置占比上期增加 40.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 82.25 | 0.01 | 1.99 | 0.04 | 15.60 | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 81.97 | 0.00 | 2.20 | 0.01 | 5.60 | 0.02 | 10.23 | 0.17 | 0.18 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.11 | 0.00 | 1.25 | 0.18 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.14 | 0.01 | 4.46 | 0.13 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.74 | 0.00 | 1.54 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 90.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.67 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.42 | 0.00 | 0.34 | 0.13 | 0.14 |