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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
279.41 |
|
9.21% |
| 2 |
药明康德 |
273.70 |
|
9.02% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
125.14 |
|
4.12% |
| 4 |
联影医疗 |
64.96 |
|
2.14% |
| 5 |
云南白药 |
62.21 |
|
2.05% |
| 6 |
新和成 |
50.79 |
|
1.67% |
| 7 |
爱尔眼科 |
37.85 |
|
1.25% |
| 8 |
片仔癀 |
36.26 |
|
1.20% |
| 9 |
复星医药 |
30.62 |
|
1.01% |
| 10 |
康龙化成 |
27.98 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.39% |
-1.82% |
-3.61% |
17.96% |
1.37% |
20.28% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.30% |
5.27% |
-0.33% |
5.88% |
29.50% |
5.81% |
23.57% |
| 同类型阶段排名 |
2907/10912 |
6963/10912 |
6728/10912 |
9145/10912 |
5573/10912 |
6918/10912 |
4488/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-04-27 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0046 |
0.38% |
