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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-04-24 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-04-23 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-04-22 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-04-21 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-04-20 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-17 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0214 |
-1.75 |
| 2026-04-16 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-04-15 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0118 |
0.97 |
| 2026-04-14 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0107 |
0.89 |
| 2026-04-13 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-04-10 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-04-09 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0129 |
-1.06 |
| 2026-04-08 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0241 |
2.02 |
| 2026-04-07 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0216 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0331 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0058 |
0.49 |