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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01 |