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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0003 |
-0.03 |