汇添富鑫享添利六个月持有混合B 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 57.57% , 股票配置占比上期增加 79.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.71 | 8.34 | 89.52 | 76.93 | 0.46 | 0.40 | 16.67 | 14.33 | 0.46 | 116.36 |
| 2025-09-30 | 5.42 | 8.55 | 48.41 | 76.40 | 0.37 | 0.58 | 9.17 | 14.47 | 0.29 | 63.36 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 6.17 | 12.84 | 88.94 | 0.41 | 2.87 | 0.29 | 2.02 | 0.02 | 14.44 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 6.16 | 0.93 | 74.04 | 0.17 | 13.68 | 0.08 | 6.12 | 0.00 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 0.13 | 13.60 | 0.81 | 84.05 | 0.02 | 2.22 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.97 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 17.30 | 0.80 | 78.03 | 0.03 | 2.49 | 0.02 | 2.18 | 0.00 | 1.03 |
| 2024-06-30 | 0.20 | 17.29 | 0.92 | 78.48 | 0.02 | 1.30 | 0.03 | 2.93 | 0.00 | 1.17 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 20.15 | 0.80 | 76.29 | 0.03 | 3.13 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1.05 |