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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6140.70 |
|
0.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
6053.06 |
|
0.97% |
| 3 |
宁德时代 |
5226.00 |
|
0.83% |
| 4 |
紫金矿业 |
2649.60 |
|
0.42% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2146.50 |
|
0.34% |
| 6 |
美的集团 |
1816.50 |
|
0.29% |
| 7 |
中国海洋石油 |
1738.31 |
|
0.28% |
| 8 |
阳光电源 |
1781.78 |
|
0.28% |
| 9 |
ST华通 |
1760.35 |
|
0.28% |
| 10 |
江西铜业股份 |
1113.84 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行永续债01 |
13335.07 |
130.00 |
2.13% |
| 2 |
25附息国债11 |
12942.20 |
130.00 |
2.07% |
| 3 |
25国债16 |
12894.26 |
129.00 |
2.06% |
| 4 |
浦发转债 |
11077.33 |
100.00 |
1.77% |
| 5 |
23农行永续债01 |
8266.34 |
80.00 |
1.32% |
| 6 |
晶能转债 |
352.07 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
天业转债 |
120.56 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.40% |
0.66% |
2.59% |
6.38% |
0.27% |
13.58% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8859/10638 |
9104/10638 |
7692/10638 |
8448/10638 |
8132/10638 |
9391/10638 |
5352/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0007 |
-0.06% |
