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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-19 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-18 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-17 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-14 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-13 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-12 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-11 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-10 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-07 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-02-06 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-02-05 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-01-27 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-01-24 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-01-23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-01-22 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-01-21 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-01-20 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-01-17 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-01-16 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-01-15 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0016 |
-0.16 |