华安添悦6个月持有混合A 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -38.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.01 | 12.30 | 0.05 | 69.95 | 0.01 | 17.49 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.07 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 11.79 | 0.08 | 68.68 | 0.02 | 19.17 | 0.00 | 0.36 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 24.08 | 0.10 | 68.31 | 0.01 | 7.40 | 0.00 | 0.21 | 0.13 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 23.12 | 0.41 | 67.98 | 0.05 | 8.83 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 14.94 | 0.93 | 78.72 | 0.07 | 6.30 | 0.00 | 0.04 | 1.14 | 1.18 |
| 2023-09-30 | 0.35 | 13.04 | 2.18 | 81.47 | 0.14 | 5.10 | 0.01 | 0.39 | 2.61 | 2.67 |