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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石雨欣,舒灏
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
26.60 |
|
3.98% |
| 2 |
新易盛 |
13.87 |
|
2.07% |
| 3 |
方大特钢 |
8.63 |
|
1.29% |
| 4 |
国电南瑞 |
8.32 |
|
1.24% |
| 5 |
中航光电 |
8.25 |
|
1.23% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
8.03 |
|
1.20% |
| 7 |
中国化学 |
6.38 |
|
0.95% |
| 8 |
华海清科 |
5.62 |
|
0.84% |
| 9 |
立讯精密 |
2.45 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债03 |
207.33 |
2.00 |
30.99% |
| 2 |
24国债15 |
201.55 |
2.00 |
30.12% |
| 3 |
24国债10 |
92.56 |
0.90 |
13.83% |
业绩表现
截至：2025-02-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.22% |
-0.29% |
1.81% |
3.59% |
-0.44% |
1.58% |
| 沪深300指数 |
0.52% |
3.35% |
-0.92% |
17.37% |
15.76% |
0.13% |
-15.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.56% |
4.05% |
2.91% |
14.77% |
13.30% |
3.34% |
-6.53% |
| 同类型阶段排名 |
5807/9865 |
7815/9865 |
7315/9865 |
8153/9865 |
7375/9865 |
7983/9865 |
3419/9865 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-02-19 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
