恒越品质生活混合发起式 报告期末总份额 1.98 亿份，比上期增加 -9.52% , 期末净资产 0.61 亿元，比上期增加 -14.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.27 | 1.98 | -9.52 | 0.61 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.63 | 2.19 | -15.13 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.20 | 2.58 | -4.95 | 0.87 |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.19 | 2.71 | 6.24 | 0.94 |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.48 | 2.55 | -8.76 | 1.14 |
| 2023-03-31 | 0.29 | 0.27 | 2.80 | 0.60 | 1.24 |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.15 | 2.78 | 0.03 | 1.25 |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.26 | 2.78 | -4.90 | 1.35 |