恒越品质生活混合发起式 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -14.12% , 股票配置占比上期增加 -5.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53 | 85.91 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.96 | 0.03 | 4.13 | 0.61 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.56 | 78.51 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.65 | 0.09 | 12.84 | 0.71 | 0.71 |
| 2023-12-31 | 0.77 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.90 | 0.00 | 0.02 | 0.87 | 0.87 |
| 2023-09-30 | 0.86 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.63 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.94 |
| 2023-06-30 | 1.04 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.17 | 0.00 | 0.06 | 1.14 | 1.14 |
| 2023-03-31 | 1.14 | 91.57 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 7.48 | 0.01 | 0.86 | 1.24 | 1.24 |
| 2022-12-31 | 1.13 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.78 | 0.00 | 0.03 | 1.25 | 1.25 |
| 2022-09-30 | 1.21 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.38 | 0.00 | 0.04 | 1.35 | 1.35 |