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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨藻,吴海宁
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
337.19 |
|
5.55% |
| 2 |
立讯精密 |
289.32 |
|
4.77% |
| 3 |
高伟电子 |
289.04 |
|
4.76% |
| 4 |
蓝思科技 |
278.13 |
|
4.58% |
| 5 |
浙能电力 |
275.80 |
|
4.54% |
| 6 |
深圳国际 |
272.93 |
|
4.50% |
| 7 |
华海清科 |
244.14 |
|
4.02% |
| 8 |
玉龙股份 |
241.88 |
|
3.98% |
| 9 |
工业富联 |
203.58 |
|
3.35% |
| 10 |
赛腾股份 |
202.46 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2024-08-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
-4.08% |
-11.49% |
-15.07% |
-23.39% |
-19.54% |
-72.95% |
| 沪深300指数 |
-0.17% |
-1.42% |
-7.59% |
-6.12% |
-12.33% |
-3.20% |
-30.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
-0.95% |
-6.28% |
-4.42% |
-10.85% |
-6.93% |
-20.89% |
| 同类型阶段排名 |
9362/9596 |
8712/9596 |
7925/9596 |
8926/9596 |
8181/9596 |
8533/9596 |
9591/9596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-30 |
0.2705 |
0.2705 |
-0.0011 |
-0.41% |
| 2024-08-29 |
0.2716 |
0.2716 |
-0.0030 |
-1.09% |
| 2024-08-28 |
0.2746 |
0.2746 |
-0.0016 |
-0.58% |
| 2024-08-27 |
0.2762 |
0.2762 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
0.2769 |
0.2769 |
-0.0002 |
-0.07% |
