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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
10144.48 |
|
9.51% |
| 2 |
中国石油 |
7019.12 |
|
6.58% |
| 3 |
八方股份 |
5393.85 |
|
5.05% |
| 4 |
中兴通讯 |
4432.93 |
|
4.15% |
| 5 |
卓胜微 |
4315.85 |
|
4.04% |
| 6 |
壹石通 |
4090.11 |
|
3.83% |
| 7 |
华中数控 |
3992.66 |
|
3.74% |
| 8 |
彩虹股份 |
3583.03 |
|
3.36% |
| 9 |
中远海特 |
3295.37 |
|
3.09% |
| 10 |
法拉电子 |
3227.67 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
8.65% |
14.00% |
32.68% |
70.26% |
25.24% |
63.94% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
1566/11052 |
1638/11052 |
2030/11052 |
1447/11052 |
1513/11052 |
1628/11052 |
1657/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.2400 |
3.5130 |
0.0267 |
0.71% |
| 2026-06-04 |
3.2170 |
3.4900 |
0.0418 |
1.13% |
| 2026-06-03 |
3.1810 |
3.4540 |
0.0279 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
3.1570 |
3.4300 |
-0.0197 |
-0.53% |
| 2026-06-01 |
3.1740 |
3.4470 |
-0.0546 |
-1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.2730 |
