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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.2400 |
3.5130 |
0.0267 |
0.71 |
| 2026-06-04 |
3.2170 |
3.4900 |
0.0418 |
1.13 |
| 2026-06-03 |
3.1810 |
3.4540 |
0.0279 |
0.76 |
| 2026-06-02 |
3.1570 |
3.4300 |
-0.0197 |
-0.54 |
| 2026-06-01 |
3.1740 |
3.4470 |
-0.0546 |
-1.46 |
| 2026-05-29 |
3.2210 |
3.4940 |
-0.0744 |
-1.95 |
| 2026-05-28 |
3.2850 |
3.5580 |
0.0197 |
0.52 |
| 2026-05-27 |
3.2680 |
3.5410 |
-0.0337 |
-0.88 |
| 2026-05-26 |
3.2970 |
3.5700 |
-0.0209 |
-0.54 |
| 2026-05-25 |
3.3150 |
3.5880 |
0.0604 |
1.59 |
| 2026-05-22 |
3.2630 |
3.5360 |
0.0953 |
2.58 |
| 2026-05-21 |
3.1810 |
3.4540 |
-0.0383 |
-1.03 |
| 2026-05-20 |
3.2140 |
3.4870 |
0.0302 |
0.82 |
| 2026-05-19 |
3.1880 |
3.4610 |
0.0046 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
3.1840 |
3.4570 |
-0.0046 |
-0.13 |
| 2026-05-15 |
3.1880 |
3.4610 |
-0.0081 |
-0.22 |
| 2026-05-14 |
3.1950 |
3.4680 |
-0.0383 |
-1.02 |
| 2026-05-13 |
3.2280 |
3.5010 |
0.0767 |
2.09 |
| 2026-05-12 |
3.1620 |
3.4350 |
0.0105 |
0.29 |
| 2026-05-11 |
3.1530 |
3.4260 |
0.0325 |
0.90 |