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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 7.2557元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
19.3470 |
26.6030 |
0.1635 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
19.2690 |
26.5250 |
0.6331 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
18.9670 |
26.2230 |
0.1342 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
18.9030 |
26.1590 |
-0.5199 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
19.1510 |
26.4070 |
0.9014 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
18.7210 |
25.9770 |
-0.5366 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
18.9770 |
26.2330 |
-0.5849 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
19.2560 |
26.5120 |
0.5471 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
18.9950 |
26.2510 |
-0.5157 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
19.2410 |
26.4970 |
0.0943 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
19.1960 |
26.4520 |
-0.1530 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
19.2690 |
26.5250 |
0.4612 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
19.0490 |
26.3050 |
0.5283 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
18.7970 |
26.0530 |
0.3019 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
18.6530 |
25.9090 |
-0.2495 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
18.7720 |
26.0280 |
-0.3375 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
18.9330 |
26.1890 |
0.4905 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
18.6990 |
25.9550 |
0.2872 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
18.5620 |
25.8180 |
-0.2746 |
-0.70 |
| 2025-11-26 |
18.6930 |
25.9490 |
0.3689 |
0.95 |