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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 7.3057元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
22.4770 |
29.7830 |
0.4077 |
0.87 |
| 2026-04-29 |
22.2830 |
29.5890 |
0.4917 |
1.06 |
| 2026-04-28 |
22.0490 |
29.3550 |
-0.4518 |
-0.97 |
| 2026-04-27 |
22.2640 |
29.5700 |
0.1408 |
0.30 |
| 2026-04-24 |
22.1970 |
29.5030 |
-0.1366 |
-0.29 |
| 2026-04-23 |
22.2620 |
29.5680 |
-0.2059 |
-0.44 |
| 2026-04-22 |
22.3600 |
29.6660 |
0.7544 |
1.63 |
| 2026-04-21 |
22.0010 |
29.3070 |
0.2501 |
0.54 |
| 2026-04-20 |
21.8820 |
29.1880 |
0.0967 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
21.8360 |
29.1420 |
0.2963 |
0.65 |
| 2026-04-16 |
21.6950 |
29.0010 |
0.8910 |
1.99 |
| 2026-04-15 |
21.2710 |
28.5770 |
-0.0609 |
-0.14 |
| 2026-04-14 |
21.3000 |
28.6060 |
0.7481 |
1.70 |
| 2026-04-13 |
20.9440 |
28.2500 |
0.1639 |
0.37 |
| 2026-04-10 |
20.8660 |
28.1720 |
0.8490 |
1.97 |
| 2026-04-09 |
20.4620 |
27.7680 |
-0.0420 |
-0.10 |
| 2026-04-08 |
20.4820 |
27.7880 |
1.9838 |
4.83 |
| 2026-04-07 |
19.5380 |
26.8440 |
0.2711 |
0.66 |
| 2026-04-03 |
19.4090 |
26.7150 |
-0.0778 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
19.4460 |
26.7520 |
-0.7229 |
-1.74 |