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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 7.3057元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32204.10 |
|
7.40% |
| 2 |
立讯精密 |
17336.92 |
|
3.99% |
| 3 |
虹软科技 |
13194.33 |
|
3.03% |
| 4 |
紫金矿业 |
12472.84 |
|
2.87% |
| 5 |
纳芯微 |
11878.29 |
|
2.73% |
| 6 |
中天科技 |
11633.40 |
|
2.67% |
| 7 |
北方华创 |
10922.91 |
|
2.51% |
| 8 |
三环集团 |
10802.30 |
|
2.48% |
| 9 |
恒瑞医药 |
10654.91 |
|
2.45% |
| 10 |
惠泰医疗 |
10283.81 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
14175.23 |
140.00 |
3.26% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
5.54% |
1.87% |
33.24% |
41.28% |
2.51% |
25.21% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2012/10633 |
2726/10633 |
3732/10633 |
1958/10633 |
2842/10633 |
3075/10633 |
3014/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
20.0550 |
27.3610 |
1.0340 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
19.6120 |
26.8680 |
-0.0820 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
19.6510 |
26.9070 |
0.1780 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
19.5660 |
26.8220 |
-0.0900 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
19.6090 |
26.8650 |
0.1070 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-30 |
2026-01-05 |
2026-01-05 |
2026-01-06 |
0.0500 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.1000 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0675 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0812 |
| 2021-12-20 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.2030 |
