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加自选

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万份收益[]

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  • 基金规模:亿份
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基金走势

  • 近1月
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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 6.804元
  • 18
  • 2020-12-25

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2020-12-22
  • 2020-12-24
  • 2020-12-24
  • 0.8910元
  • 2020-12-25
  • 2020-11-24
  • 2020-11-26
  • 2020-11-26
  • 0.9730元
  • 2020-11-27
  • 2019-06-25
  • 2019-06-27
  • 2019-06-27
  • 0.6600元
  • 2019-06-28
  • 2018-12-13
  • 2018-12-17
  • 2018-12-17
  • 0.1000元
  • 2018-12-18
  • 2017-12-11
  • 2017-12-13
  • 2017-12-13
  • 0.1000元
  • 2017-12-14
  • 2016-12-08
  • 2016-12-13
  • 2016-12-13
  • 0.1000元
  • 2016-12-14
  • 2015-11-16
  • 2015-11-23
  • 2015-11-23
  • 0.1000元
  • 2015-11-24
  • 2014-11-14
  • 2014-11-19
  • 2014-11-19
  • 0.1000元
  • 2014-11-20
  • 2013-10-11
  • 2013-10-16
  • 2013-10-16
  • 0.1000元
  • 2013-10-17
  • 2012-05-05
  • 2012-05-15
  • 2012-05-15
  • 3.0000元
  • 2012-05-16
  • 2012-03-30
  • 2012-04-09
  • 2012-04-09
  • 0.1000元
  • 2012-04-10
  • 2011-03-28
  • 2011-04-06
  • 2011-04-06
  • 0.1000元
  • 2011-04-07
  • 2010-03-30
  • 2010-04-07
  • 2010-04-07
  • 0.1000元
  • 2010-04-08
  • 2009-04-02
  • 2009-04-08
  • 2009-04-09
  • 0.1000元
  • 2009-04-10
  • 2008-03-28
  • 2008-04-07
  • 2008-04-08
  • 0.1000元
  • 2008-04-09
  • 2006-06-28
  • 2006-06-29
  • 2006-06-30
  • 0.0600元
  • 2006-07-03
  • 2006-05-29
  • 2006-05-30
  • 2006-05-31
  • 0.0600元
  • 2006-06-01
  • 2006-02-24
  • 2006-02-27
  • 2006-02-28
  • 0.0600元
  • 2006-03-01

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 暂无数据

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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